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工业硅龙头再大涨,光伏概念走势、本月主线板块又咋看?
日期:2021-08-27   [复制链接]
责任编辑:sy_youfutai 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
今天两市涨跌不一,成交量仍然维持在1.3万亿的水准,只不过今天的市场呈现出了观望的态势。

一方面还是在等美联储主席透露的信号,另一方面也是在等半年报的业绩落地,毕竟就剩2个交易日了,选择方向也不急于一时。

今天的上涨主要还是集中在上游的资源和材料。其中某工业硅龙头今天再次大涨,本月涨幅接近120%,价格的上涨是主要的驱动力。

工业硅的中游就三个主要领域:有机硅(占比41%),主要应用于下游的电子元器件/半导体;铝合金(占比30%),主要应用于下游的汽车轻量化车身;多晶硅(占比28%),主要应用于下游的光伏

图1:工业硅的中游分支
资料来源:招商证券

这三个行业都是今年典型的高景气行业,需求的爆发直接推高了工业硅的价格,工业硅价格在明年二季度之前都会很高是目前业内的普遍预期,并且确定性很强。所以目前券商给该工业硅公司的估价是3000亿市值,最近看涨势怕是奔着这个目标去了。

那既然说到这里了,简单再提一下光伏概念。今天整个光伏板块的表现很强势,但其实今年的光伏倒是经历了三个阶段:

首先是最开始的硅料大涨,板块下跌,因为上游的涨价压缩了下游的利润,发电厂都在观望;

随后光伏协会召开了会议希望大家不要恶意囤积硅料,之后硅料下跌,板块上涨。而最近呢,硅料的价格仍然在持续上涨,但整个板块指数仍然在创下新高。

图2:光伏概念走势
资料来源:同花顺

为什么?

这可能和下游的需求上涨有关系。

下半年是装机旺季,如果下游开始赶工,那么价格的传导可能会很顺利,从而整个行业的景气度都会提升。这个就像新能源汽车板块一样,上游的锂电材料、锂矿价格没有大涨吗?

大涨了!但由于下游的需求非常旺盛,整个价格的传导相对比较顺利,没有出现下游停止接单的现象,所以整个上中下游的公司都能上涨。现在的光伏可能和新能源汽车类似,我们只需要关注一下8月份的装机数据即可。

还有一个板块是这个月的主线——磷化工。磷化工的下游需求主要集中在化肥和锂电池(磷酸铁锂),锂电池这一块不用多说,需求非常旺盛。而极端天气又推动了农产品价格上涨,从而带动了化肥的需求。

目前整个磷化工的上游供给问题很大,之前因为环保问题展开了“三磷”(即磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库)专项排查整治行动。整体磷矿石的库存本身处于低位,磷矿石又是不可再生资源,整体的稀缺属性抬升,所以最上游的磷矿石供应紧张是最大的问题。

而磷矿石之后最重要的产品是磷酸,这是磷化工产业链中最重要的中间体。其中有两种工艺,湿法磷酸和热法磷酸。热法磷酸需要用到黄磷,黄磷的主要产能在云南,占比大概在40%,同时生产黄磷需要耗用大量的电力。

最近云南的限电问题一直没有好转,电解铝的价格也是这么涨上去的。所以这也加速了磷化工相关产品价格的上涨。

图3:磷酸的产业链分布
资料来源:中信建投

因此目前行业对磷化工的关注度仍然非常高,每一个环节基本上都照顾到了。目前市场基本上都在沿着上游的思路在炒作,这种现象可能还会持续。追高的风险和得到的收益是成正比的,大家要综合考虑自身风险承受能力! 

原标题:工业硅龙头再大涨,光伏概念走势、本月主线板块又咋看?
 
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来源:小飞机财经
 
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