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光伏板块大涨点评:行情可持续 强烈建议积极参与此轮光伏盛宴
日期:2014-08-07   [复制链接]
责任编辑:oammin 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
在昨天媒体报道国家能源局局长吴新雄要求确保全年新增光伏并网13GW之后,昨晚美股光伏中概股大涨,今日A股光伏亦全线飘红,其中中环股份、林洋电子、隆基股份、爱康科技、阳光电源、海润光伏领涨板块。我们已在昨晚的点评中强调,下半年国内有望实现12-13GW的装机,这将重燃行业沉寂半年的开工热情,国内新一轮光伏盛宴即将到来,继续强烈看好光伏板块。

预料之中的普涨之后,市场对光伏的关注度有明显升温,当然分歧也很大,部分持乐观态度、部分认为近期行业基本面并无本质变化,还需观望,悲观者甚至认为只是一日游,对此我们进一步的剖析:

1)6月中旬,我们开始强烈看好光伏板块,当时的核心驱动是悲观预期的修复、分布式光伏政策的预期、进入景气周期的预期,可以说是4、5月份悲观预期(分布式1-2GW+地面电站6GW)理性化(分布式3-4GW+地面电站6-8GW)带来的估值修复行情;而此次并网13GW(装机保底15GW,很可能超过16GW)的目标超出市场乐观预期,且是能源局局长吴新雄在嘉兴分布式光伏研讨会上首次提出,具有标志性意义,在7月份完成的分布式光伏征求意见稿预计很快将发出正式通知,产业准备已经的分布式光伏项目将如雨后春笋般涌出,大电站项目也将逐步落地,公司层面将从6月以来的项目谈判阶段进入实质性的项目实施阶段,光伏板块迎来成长性的大行情。

2)市场部分担心光伏板块出现政策兑现、利好出尽、行情结束的结局,我们认为光伏板块已不再是炒政策、见光死的行情了,在顺周期中,政策只是光伏板块持续表现的一个开始,去年7月份《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》带动光伏电价与资金、行业制造规范、光伏电站项目等一系列政策出台,行业又迎来一轮波澜壮阔的行情;今年有一定的相似性,后期一系列“落地政策”将给行业带来实质性利好,项目开工率将在8、9月份有明显的提升,抢装的热情将逐步被点燃,行情具有持续性。

3)此外,此轮反弹的一个重要因素--无风险利率下行对于融资杠杆高的光伏产业本身也是一个大利好,市场风险偏好提升也对光伏这种高beta行业也是一个市场情绪面的利好,增加对光伏板块的追捧,光伏板块估值中枢必将持续上行,我们判断,板块整体三季度仍有20-30%或以上的上涨空间,细分领域龙头将有30-50%的上涨空间。

4)我们预计板块再次普涨之后,将会出现分化,战略方向错误者、业绩不兑现者容易掉队,分布式光伏、电站运营、单晶产业链等细分子行业有望脱颖而出,细分领域的龙头最值得重视,而这一点也能从上市公司中报中开始初露端倪,后续三季报、年报、尤其是2015年的业绩表现将进一步验证这一点。

因此,我们更建议沿着分布式、电站运营、单晶三个方向选股,享受光伏周期和成长的共振,光伏今年的第二波大行情已经开始,强烈建议积极参与此轮光伏盛宴,强烈推荐隆基股份、爱康科技、海润光伏、林洋电子、阳光电源!!重点推荐特变电工、中利科技、森源电气、航天机电。
 
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来源:齐鲁电力设备新能源
 
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